海富通弘丰定开债券(005842)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通弘丰定开债券(005842)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,389,349.08	38,783,257.53	21,120,765.60	27,121,087.59
利息合计	10,304.90	72,481.21	33,613.98	58,768.20
其中：存款利息收入	10,304.90	60,235.99	28,406.25	55,674.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	12,245.22	5,207.73	3,093.75
投资收益合计	12,102,967.61	32,116,673.66	13,243,706.09	23,173,803.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,102,967.61	32,116,673.66	13,243,706.09	23,173,803.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,723,923.43	6,594,102.66	7,843,445.53	3,888,516.38
其他收入	-	-	-	-
费用	3,207,522.29	6,744,456.59	3,389,385.30	6,391,041.78
管理人报酬	779,279.10	1,571,271.07	773,491.18	1,578,070.17
基金托管费	259,759.73	523,757.05	257,830.38	526,023.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,044,249.50	4,395,035.50	2,224,197.65	4,029,732.27
其中：卖出回购金融资产支出	2,044,249.50	4,395,035.50	2,224,197.65	4,029,732.27
其他费用	100,422.86	202,200.00	103,135.36	212,200.00
利润总额	5,181,826.79	32,038,800.94	17,731,380.30	20,730,045.81

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