工银红利优享混合A(005833)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银红利优享混合A(005833)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	206,546,940.43	115,010,856.32	-40,126,034.37	2,603,856.11
利息合计	326,032.34	104,575.62	149,907.50	61,687.60
其中：存款利息收入	326,032.34	104,575.62	149,907.50	61,687.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	93,454,882.41	26,309,283.25	5,162,886.70	705,540.14
其中：股票投资收益	62,743,468.35	14,351,594.63	-5,127,547.35	-1,326,900.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	784,548.43	44,999.21	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,926,865.63	11,912,689.41	10,290,434.05	2,032,440.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	110,333,088.11	87,746,521.77	-45,609,288.50	1,813,156.67
其他收入	2,432,937.57	850,475.68	170,459.93	23,471.70
费用	11,820,350.19	3,741,423.42	4,016,277.55	836,660.32
管理人报酬	7,982,091.59	2,845,583.44	3,139,365.59	631,610.72
基金托管费	2,304,646.05	592,476.68	616,537.18	114,986.17
销售服务费	1,275,810.56	189,182.50	51,383.90	16,923.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	257,801.99	114,180.80	208,990.88	73,140.33
利润总额	194,726,590.24	111,269,432.90	-44,142,311.92	1,767,195.79

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