工银红利优享混合A(005833)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银红利优享混合A(005833)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	100,445,964.38	206,546,940.43	115,010,856.32	-40,126,034.37
利息合计	207,146.34	326,032.34	104,575.62	149,907.50
其中：存款利息收入	192,627.73	326,032.34	104,575.62	149,907.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,518.61	-	-	-
投资收益合计	72,267,875.09	93,454,882.41	26,309,283.25	5,162,886.70
其中：股票投资收益	23,360,991.62	62,743,468.35	14,351,594.63	-5,127,547.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,057,537.25	784,548.43	44,999.21	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	47,849,346.22	29,926,865.63	11,912,689.41	10,290,434.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,773,261.37	110,333,088.11	87,746,521.77	-45,609,288.50
其他收入	1,197,681.58	2,432,937.57	850,475.68	170,459.93
费用	13,760,614.13	11,820,350.19	3,741,423.42	4,016,277.55
管理人报酬	9,600,865.09	7,982,091.59	2,845,583.44	3,139,365.59
基金托管费	3,200,288.34	2,304,646.05	592,476.68	616,537.18
销售服务费	778,521.64	1,275,810.56	189,182.50	51,383.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,938.50	257,801.99	114,180.80	208,990.88
利润总额	86,685,350.25	194,726,590.24	111,269,432.90	-44,142,311.92

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