建信MSCI联接A(005829)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信MSCI联接A(005829)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	297,749.44	8,158,973.65	269,673.32	-6,813,399.26
利息合计	15,144.49	35,991.61	17,345.66	37,662.93
其中：存款利息收入	15,144.49	35,991.61	17,345.66	37,662.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	279,448.81	3,408,206.14	-	4,336,233.54
其中：股票投资收益	-	172,692.25	-	-100,123.10
基金投资收益	279,448.81	3,216,130.92	-	4,433,870.00
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	19,382.97	-	2,486.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,489.59	4,712,874.31	251,703.36	-11,189,522.95
其他收入	666.55	1,901.59	624.30	2,227.22
费用	78,894.77	166,590.16	91,888.95	194,161.64
管理人报酬	10,163.06	25,511.51	11,587.88	27,948.51
基金托管费	2,032.61	5,102.21	2,317.54	5,589.66
销售服务费	16,961.09	35,603.42	17,737.76	39,555.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	48,731.76	99,549.01	60,245.77	121,067.88
利润总额	218,854.67	7,992,383.49	177,784.37	-7,007,560.90

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