建信MSCI联接A(005829)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信MSCI联接A(005829)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,158,973.65	269,673.32	-6,813,399.26	-784,832.85
利息合计	35,991.61	17,345.66	37,662.93	18,705.09
其中：存款利息收入	35,991.61	17,345.66	37,662.93	18,705.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,408,206.14	-	4,336,233.54	3,644,729.23
其中：股票投资收益	172,692.25	-	-100,123.10	27,727.37
基金投资收益	3,216,130.92	-	4,433,870.00	3,616,901.10
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,382.97	-	2,486.64	100.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,712,874.31	251,703.36	-11,189,522.95	-4,449,562.87
其他收入	1,901.59	624.30	2,227.22	1,295.70
费用	166,590.16	91,888.95	194,161.64	98,639.48
管理人报酬	25,511.51	11,587.88	27,948.51	14,519.35
基金托管费	5,102.21	2,317.54	5,589.66	2,903.89
销售服务费	35,603.42	17,737.76	39,555.59	21,172.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,549.01	60,245.77	121,067.88	60,043.53
利润总额	7,992,383.49	177,784.37	-7,007,560.90	-883,472.33

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