长江乐越定开债(005828)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长江乐越定开债(005828) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长江乐越定开债(005828)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	41,818,167.89	27,291,531.22	52,888,761.16	31,769,985.58
利息合计	120,833.98	49,138.63	349,337.06	285,303.90
其中：存款利息收入	96,368.90	46,296.25	85,991.85	41,790.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,465.08	2,842.38	263,345.21	243,513.19
投资收益合计	31,199,518.59	16,158,889.56	34,705,708.88	16,990,842.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,235,183.13	15,314,529.38	33,625,993.10	16,438,884.27
资产支持证券投资收益	1,964,335.46	844,360.18	1,079,715.78	551,958.36
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,497,815.32	11,083,503.03	17,833,715.22	14,493,839.05
其他收入	-	-	-	-
费用	7,631,707.00	3,958,593.93	8,721,572.18	4,616,941.30
管理人报酬	1,908,313.89	936,600.67	2,010,456.27	1,072,367.82
基金托管费	636,104.59	312,200.21	670,152.17	357,455.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,823,724.61	2,578,102.93	5,770,240.50	3,045,168.84
其中：卖出回购金融资产支出	4,823,724.61	2,578,102.93	5,770,240.50	3,045,168.84
其他费用	217,200.00	108,107.60	217,200.00	113,438.34
利润总额	34,186,460.89	23,332,937.29	44,167,188.98	27,153,044.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年