长江乐越定开债(005828)利润分配表-基金频道-证券之星

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长江乐越定开债(005828)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,082,380.45	41,818,167.89	27,291,531.22	52,888,761.16
利息合计	42,856.00	120,833.98	49,138.63	349,337.06
其中：存款利息收入	9,884.76	96,368.90	46,296.25	85,991.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,971.24	24,465.08	2,842.38	263,345.21
投资收益合计	12,998,237.38	31,199,518.59	16,158,889.56	34,705,708.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,487,745.51	29,235,183.13	15,314,529.38	33,625,993.10
资产支持证券投资收益	510,491.87	1,964,335.46	844,360.18	1,079,715.78
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,958,712.93	10,497,815.32	11,083,503.03	17,833,715.22
其他收入	-	-	-	-
费用	2,813,565.67	7,631,707.00	3,958,593.93	8,721,572.18
管理人报酬	1,081,410.16	1,908,313.89	936,600.67	2,010,456.27
基金托管费	360,470.13	636,104.59	312,200.21	670,152.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,242,703.01	4,823,724.61	2,578,102.93	5,770,240.50
其中：卖出回购金融资产支出	1,242,703.01	4,823,724.61	2,578,102.93	5,770,240.50
其他费用	107,860.15	217,200.00	108,107.60	217,200.00
利润总额	7,268,814.78	34,186,460.89	23,332,937.29	44,167,188.98

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