申万菱信智能驱动股票A(005825)利润分配表-基金频道-证券之星

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申万菱信智能驱动股票A(005825)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	70,648,839.94	11,308,355.33	-51,327,419.06	57,107,651.04
利息合计	571,272.43	307,649.17	683,973.73	365,655.19
其中：存款利息收入	571,272.43	307,649.17	683,973.73	365,655.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,363,327.94	-36,499,719.61	-52,260,612.49	-27,088,132.71
其中：股票投资收益	13,519,620.98	-40,343,790.90	-56,333,564.36	-29,190,675.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,843,706.96	3,844,071.29	4,072,951.87	2,102,542.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,693,122.11	47,491,683.84	-90,038.32	83,502,156.57
其他收入	21,117.46	8,741.93	339,258.02	327,971.99
费用	7,371,183.75	3,980,491.47	10,663,436.00	6,398,108.55
管理人报酬	5,728,519.34	3,127,095.80	8,436,907.32	5,091,926.41
基金托管费	954,753.23	521,182.62	1,406,151.21	848,654.37
销售服务费	501,914.76	240,541.16	626,620.06	359,744.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,996.42	91,671.89	193,757.41	97,783.23
利润总额	63,277,656.19	7,327,863.86	-61,990,855.06	50,709,542.49

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