国富恒裕6个月定开债(005822)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国富恒裕6个月定开债(005822) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国富恒裕6个月定开债(005822)利润分配表

单位：元

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
收入	29,838,126.04	25,429,128.60	57,204,505.36	25,697,595.32
利息合计	43,549,256.97	24,324,640.11	50,439,550.93	24,318,140.63
其中：存款利息收入	453,388.57	268,764.57	337,963.18	137,112.43
债券利息收入	42,816,872.21	24,055,613.54	49,433,563.80	23,513,004.25
资产支持证券利息收入	-	-	275,552.36	275,552.36
买入返售金融资产收入	278,996.19	262.00	392,471.59	392,471.59
投资收益合计	-3,475,701.34	1,419,254.91	6,770,083.13	4,591,252.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-3,475,701.34	1,419,254.91	6,774,704.28	4,595,873.70
资产支持证券投资收益	-	-	-4,621.15	-4,621.15
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,235,429.59	-314,766.42	-5,128.70	-3,211,797.86
其他收入	-	-	-	-
费用	8,704,163.35	5,559,352.89	12,981,252.21	5,216,614.10
管理人报酬	3,176,448.18	1,666,193.90	3,219,408.79	1,580,283.92
基金托管费	1,058,816.03	555,397.95	1,073,136.25	526,761.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	17,969.50	8,590.86	24,609.94	19,175.00
利息支出	4,066,731.38	3,130,640.04	8,273,555.52	2,904,159.66
其中：卖出回购金融资产支出	4,066,731.38	3,130,640.04	8,273,555.52	2,904,159.66
其他费用	272,254.22	136,663.41	272,256.70	133,495.92
利润总额	21,133,962.69	19,869,775.71	44,223,253.15	20,480,981.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年