博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	280,706,716.74	141,057,685.70	199,488,673.62	121,637,660.07
利息合计	625,815.15	326,282.98	248,606.83	119,570.66
其中：存款利息收入	460,906.92	245,337.05	151,172.11	85,061.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	164,908.23	80,945.93	97,434.72	34,509.03
投资收益合计	233,508,600.82	107,793,463.22	148,330,504.68	76,684,212.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	233,508,600.82	107,793,463.22	148,330,504.68	76,684,212.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,572,300.77	32,937,939.50	50,909,562.11	44,833,876.92
其他收入	-	-	-	-
费用	48,776,517.38	24,427,423.74	39,862,106.45	19,596,361.04
管理人报酬	13,961,544.33	6,769,841.02	9,569,599.29	4,742,951.67
基金托管费	4,653,848.06	2,256,613.65	3,189,866.38	1,580,983.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	29,372,855.15	14,985,298.89	26,307,420.19	12,860,564.14
其中：卖出回购金融资产支出	29,372,855.15	14,985,298.89	26,307,420.19	12,860,564.14
其他费用	253,769.32	139,139.50	272,275.12	133,160.49
利润总额	231,930,199.36	116,630,261.96	159,626,567.17	102,041,299.03

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