博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	67,138,192.52	280,706,716.74	141,057,685.70	199,488,673.62
利息合计	135,337.42	625,815.15	326,282.98	248,606.83
其中：存款利息收入	104,077.52	460,906.92	245,337.05	151,172.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,259.90	164,908.23	80,945.93	97,434.72
投资收益合计	108,358,819.69	233,508,600.82	107,793,463.22	148,330,504.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	108,358,819.69	233,508,600.82	107,793,463.22	148,330,504.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,355,964.59	46,572,300.77	32,937,939.50	50,909,562.11
其他收入	-	-	-	-
费用	27,626,349.14	48,776,517.38	24,427,423.74	39,862,106.45
管理人报酬	7,032,564.82	13,961,544.33	6,769,841.02	9,569,599.29
基金托管费	2,344,188.31	4,653,848.06	2,256,613.65	3,189,866.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,864,613.17	29,372,855.15	14,985,298.89	26,307,420.19
其中：卖出回购金融资产支出	17,864,613.17	29,372,855.15	14,985,298.89	26,307,420.19
其他费用	128,850.99	253,769.32	139,139.50	272,275.12
利润总额	39,511,843.38	231,930,199.36	116,630,261.96	159,626,567.17

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