国泰优势行业混合A(005819)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰优势行业混合A(005819) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰优势行业混合A(005819)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-30,535,204.14	37,884,202.99	-10,905,409.88	-18,438,863.80
利息合计	18,495.73	49,013.72	30,777.88	94,082.82
其中：存款利息收入	18,495.73	49,013.72	30,777.88	94,082.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,941,447.16	2,980,085.79	-29,822,753.31	-44,282,772.09
其中：股票投资收益	3,111,663.04	1,689,032.18	-30,758,238.87	-45,004,024.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	100,182.43	125,791.51	53,649.12	183,264.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	729,601.69	1,165,262.10	881,836.44	537,987.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,584,763.03	34,645,527.11	18,790,600.46	25,338,257.80
其他收入	89,616.00	209,576.37	95,965.09	411,567.67
费用	2,321,571.98	3,510,988.73	1,627,817.29	5,424,646.85
管理人报酬	1,786,818.58	2,821,291.21	1,294,493.32	4,217,625.56
基金托管费	297,803.09	470,215.16	215,748.85	702,937.59
销售服务费	164,741.25	73,932.36	35,235.88	338,233.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,209.06	145,550.00	82,339.24	165,850.00
利润总额	-32,856,776.12	34,373,214.26	-12,533,227.17	-23,863,510.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年