金元顺安沣顺定开债(005817)利润分配表-基金频道-证券之星

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金元顺安沣顺定开债(005817)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,716,859.99	58,919,276.09	32,706,318.96	29,116,339.23
利息合计	55,856.39	332,813.21	317,680.43	388,840.17
其中：存款利息收入	17,750.23	148,402.75	136,502.82	163,405.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,106.16	184,410.46	181,177.61	225,434.18
投资收益合计	27,708,568.16	38,120,104.79	17,491,906.48	28,687,383.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,708,568.16	38,120,104.79	17,491,906.48	28,383,723.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	303,659.66
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,084,570.03	20,466,358.09	14,896,732.05	40,115.66
其他收入	37,005.47	-	-	-
费用	3,701,150.39	7,827,968.97	3,947,222.28	5,099,391.45
管理人报酬	1,522,887.12	2,964,978.79	1,410,422.99	1,914,759.61
基金托管费	507,629.04	988,326.25	470,141.03	638,253.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,521,036.99	3,612,946.06	1,939,922.26	2,245,487.69
其中：卖出回购金融资产支出	1,521,036.99	3,612,946.06	1,939,922.26	2,245,487.69
其他费用	119,942.29	226,698.86	115,136.76	243,974.30
利润总额	9,015,709.60	51,091,307.12	28,759,096.68	24,016,947.78

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