国泰农惠定期开放债券A(005816)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰农惠定期开放债券A(005816)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,609,493.85	58,401,521.72	32,795,144.95	34,887,333.55
利息合计	25,310.62	116,148.55	38,043.04	183,752.66
其中：存款利息收入	25,310.62	115,016.75	38,043.04	73,676.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,131.80	-	110,076.11
投资收益合计	24,115,735.84	53,640,828.96	27,570,701.23	27,515,758.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,115,735.84	53,640,828.96	27,570,701.23	27,515,758.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,531,552.61	4,640,574.97	5,186,400.68	7,187,793.83
其他收入	-	3,969.24	-	28.54
费用	5,321,979.83	12,764,080.56	7,063,920.32	9,357,468.29
管理人报酬	2,464,649.58	4,399,725.71	2,006,012.44	2,353,799.46
基金托管费	616,162.30	1,689,627.18	1,003,006.29	1,176,899.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,070,584.28	6,326,454.71	3,867,392.57	5,522,616.56
其中：卖出回购金融资产支出	2,070,584.28	6,326,454.71	3,867,392.57	5,522,616.56
其他费用	121,004.35	237,115.83	133,483.60	230,087.35
利润总额	12,287,514.02	45,637,441.16	25,731,224.63	25,529,865.26

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