农银汇理睿选灵活配置混合(005815)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
8,007,636.46 |
6,442,248.41 |
-7,757,639.95 |
950,759.74 |
| 利息合计 |
262,632.44 |
59,337.14 |
130,017.54 |
61,066.02 |
| 其中：存款利息收入 |
162,542.57 |
48,151.71 |
130,017.54 |
61,066.02 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
100,089.87 |
11,185.43 |
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| 投资收益合计 |
7,596,240.35 |
6,209,985.60 |
-9,694,801.90 |
-2,923,245.52 |
| 其中：股票投资收益 |
6,578,093.45 |
5,666,119.95 |
-10,216,021.15 |
-3,315,986.72 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,018,146.90 |
543,865.65 |
521,219.25 |
392,741.20 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
115,212.14 |
169,107.80 |
1,779,065.98 |
3,790,791.51 |
| 其他收入 |
33,551.53 |
3,817.87 |
28,078.43 |
22,147.73 |
| 费用 |
1,037,261.19 |
527,588.45 |
1,423,464.07 |
845,950.40 |
| 管理人报酬 |
796,506.44 |
389,094.41 |
1,093,254.85 |
660,004.86 |
| 基金托管费 |
132,751.14 |
64,849.06 |
182,209.22 |
110,000.88 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
108,000.00 |
73,644.58 |
148,000.00 |
75,944.66 |
| 利润总额 |
6,970,375.27 |
5,914,659.96 |
-9,181,104.02 |
104,809.34 |
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