华安CES港股通ETF联接C(005814)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
5,092,650.04 |
2,732,432.62 |
-827,380.54 |
-3,607,188.70 |
| 利息合计 |
5,833.02 |
14,134.91 |
6,039.70 |
25,428.28 |
| 其中：存款利息收入 |
5,833.02 |
14,134.91 |
6,039.70 |
25,428.28 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
192,333.88 |
-464,407.09 |
-70,265.53 |
-3,189,722.75 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
192,333.88 |
-464,407.09 |
-70,265.53 |
-3,189,194.91 |
| 债券投资收益 |
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-527.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,865,676.42 |
3,158,969.90 |
-766,846.40 |
-815,026.98 |
| 其他收入 |
28,806.72 |
23,734.90 |
3,691.69 |
372,132.75 |
| 费用 |
39,185.64 |
66,469.81 |
50,303.06 |
127,427.20 |
| 管理人报酬 |
5,697.06 |
9,803.19 |
4,348.71 |
14,195.95 |
| 基金托管费 |
949.42 |
1,633.88 |
724.83 |
2,365.89 |
| 销售服务费 |
30,331.55 |
46,899.12 |
20,919.63 |
47,791.68 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
1,513.12 |
8,133.62 |
24,309.89 |
63,073.68 |
| 利润总额 |
5,053,464.40 |
2,665,962.81 |
-877,683.60 |
-3,734,615.90 |
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