前海开源裕源(FOF)(005809)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源裕源(FOF)(005809)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,758,769.20	866,072.18	-4,437,630.04	5,180,199.19
利息合计	37,462.02	19,105.70	19,257.38	10,636.87
其中：存款利息收入	37,462.02	19,105.70	19,257.38	10,636.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,500,514.37	-268,492.77	-4,327,109.94	-2,643,069.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	1,596,191.15	-274,257.09	-4,407,778.29	-2,678,140.88
债券投资收益	5,764.32	5,764.32	80,668.35	35,071.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,898,558.90	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,206,406.52	1,108,114.95	-153,510.60	7,798,407.66
其他收入	14,386.29	7,344.30	23,733.12	14,223.90
费用	745,120.79	375,482.45	802,458.55	421,613.44
管理人报酬	361,082.81	178,277.49	328,564.26	163,893.41
基金托管费	221,160.04	111,259.60	301,256.45	172,213.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	162,877.94	85,945.36	172,637.84	85,506.40
利润总额	7,013,648.41	490,589.73	-5,240,088.59	4,758,585.75

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