华富可转债债券A(005793)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富可转债债券A(005793)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,068,968.39	2,106,076.97	-2,567,745.39	-3,204,769.60
利息合计	14,426.81	18,213.50	8,861.96	27,767.84
其中：存款利息收入	10,312.02	18,213.50	8,861.96	27,767.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,114.79	-	-	-
投资收益合计	11,101,602.49	-2,048,158.08	-3,109,839.58	-8,208,105.41
其中：股票投资收益	685,019.36	-2,656,219.20	-2,488,559.80	-5,652,922.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,373,981.95	610,538.27	-616,399.08	-2,692,350.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	42,601.18	-2,477.15	-4,880.70	137,167.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,946,164.06	4,099,887.34	504,361.85	4,951,980.62
其他收入	6,775.03	36,134.21	28,870.38	23,587.35
费用	1,449,912.29	827,387.86	407,660.60	1,176,563.32
管理人报酬	963,643.23	488,109.64	226,086.36	562,594.50
基金托管费	192,728.70	97,621.97	45,217.31	112,518.97
销售服务费	84,628.01	7,983.10	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	128,167.02	189,221.15	107,206.41	363,033.83
其中：卖出回购金融资产支出	128,167.02	189,221.15	107,206.41	363,033.83
其他费用	78,667.11	43,051.36	28,644.48	137,440.00
利润总额	18,619,056.10	1,278,689.11	-2,975,405.99	-4,381,332.92

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