华富可转债债券A(005793)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富可转债债券A(005793)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,106,076.97	-2,567,745.39	-3,204,769.60	2,333,763.93
利息合计	18,213.50	8,861.96	27,767.84	16,679.10
其中：存款利息收入	18,213.50	8,861.96	27,767.84	16,679.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,048,158.08	-3,109,839.58	-8,208,105.41	-5,912,049.29
其中：股票投资收益	-2,656,219.20	-2,488,559.80	-5,652,922.64	-3,500,322.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	610,538.27	-616,399.08	-2,692,350.41	-2,488,544.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-2,477.15	-4,880.70	137,167.64	76,817.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,099,887.34	504,361.85	4,951,980.62	8,218,213.87
其他收入	36,134.21	28,870.38	23,587.35	10,920.25
费用	827,387.86	407,660.60	1,176,563.32	651,352.71
管理人报酬	488,109.64	226,086.36	562,594.50	306,932.13
基金托管费	97,621.97	45,217.31	112,518.97	61,386.42
销售服务费	7,983.10	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	189,221.15	107,206.41	363,033.83	214,244.74
其中：卖出回购金融资产支出	189,221.15	107,206.41	363,033.83	214,244.74
其他费用	43,051.36	28,644.48	137,440.00	68,313.57
利润总额	1,278,689.11	-2,975,405.99	-4,381,332.92	1,682,411.22

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