银河景行3个月定开债(005790)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河景行3个月定开债(005790)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	165,469,404.89	107,041,475.39	127,715,856.01	66,984,417.58
利息合计	1,122,732.90	537,413.86	823,232.59	261,957.27
其中：存款利息收入	928,666.96	531,495.83	788,119.04	256,113.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	194,065.94	5,918.03	35,113.55	5,843.84
投资收益合计	166,726,821.27	81,666,380.86	105,550,640.24	46,097,961.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	166,726,821.27	81,666,380.86	105,550,640.24	46,097,961.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,380,149.28	24,837,680.67	21,341,983.16	20,624,498.82
其他收入	-	-	0.02	-
费用	31,453,941.48	18,476,475.33	30,867,847.11	13,336,349.45
管理人报酬	8,817,877.48	4,590,977.03	7,764,395.25	3,168,204.58
基金托管费	2,939,292.49	1,530,325.68	2,588,131.72	1,056,068.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,171,044.90	12,070,300.47	20,108,452.48	8,924,718.71
其中：卖出回购金融资产支出	19,171,044.90	12,070,300.47	20,108,452.48	8,924,718.71
其他费用	243,394.40	123,721.55	222,118.05	110,670.21
利润总额	134,015,463.41	88,565,000.06	96,848,008.90	53,648,068.13

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