中欧新趋势混合C(005787)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中欧新趋势混合C(005787) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧新趋势混合C(005787)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	266,370,600.52	339,848,873.95	312,023,321.96	-993,350,830.26
利息合计	1,029,146.14	1,574,491.10	497,215.15	1,511,781.70
其中：存款利息收入	1,029,146.14	1,541,679.84	497,215.15	1,481,124.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	32,811.26	-	30,657.53
投资收益合计	-14,878,202.59	-133,873,736.91	-391,400,159.52	-780,628,574.37
其中：股票投资收益	-61,534,460.38	-220,880,638.31	-438,033,351.32	-853,735,868.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,787,040.34	5,257,258.49	3,086,007.78	9,295,214.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	44,869,217.45	81,749,642.91	43,547,184.02	63,812,078.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	280,000,375.85	470,977,487.85	702,732,234.47	-215,030,347.50
其他收入	219,281.12	1,170,631.91	194,031.86	796,309.91
费用	37,546,276.40	84,502,259.21	41,835,390.74	120,135,644.30
管理人报酬	31,459,376.96	70,964,981.13	35,088,848.02	100,117,431.33
基金托管费	5,243,229.47	11,827,496.89	5,848,141.34	16,686,238.68
销售服务费	736,509.66	1,494,933.06	757,620.27	3,040,941.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,033.98	214,705.48	140,708.92	290,632.46
利润总额	228,824,324.12	255,346,614.74	270,187,931.22	-1,113,486,474.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年