中欧新趋势混合C(005787)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧新趋势混合C(005787)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	339,848,873.95	312,023,321.96	-993,350,830.26	-395,843,408.35
利息合计	1,574,491.10	497,215.15	1,511,781.70	866,304.58
其中：存款利息收入	1,541,679.84	497,215.15	1,481,124.17	835,647.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,811.26	-	30,657.53	30,657.53
投资收益合计	-133,873,736.91	-391,400,159.52	-780,628,574.37	-334,779,895.53
其中：股票投资收益	-220,880,638.31	-438,033,351.32	-853,735,868.11	-372,668,673.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,257,258.49	3,086,007.78	9,295,214.78	2,102,382.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	81,749,642.91	43,547,184.02	63,812,078.96	35,786,396.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	470,977,487.85	702,732,234.47	-215,030,347.50	-62,399,699.52
其他收入	1,170,631.91	194,031.86	796,309.91	469,882.12
费用	84,502,259.21	41,835,390.74	120,135,644.30	72,263,096.28
管理人报酬	70,964,981.13	35,088,848.02	100,117,431.33	60,216,048.37
基金托管费	11,827,496.89	5,848,141.34	16,686,238.68	10,036,008.12
销售服务费	1,494,933.06	757,620.27	3,040,941.36	1,866,977.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	214,705.48	140,708.92	290,632.46	143,864.74
利润总额	255,346,614.74	270,187,931.22	-1,113,486,474.56	-468,106,504.63

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