中邮纯债汇利定开债(005786)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
103,207,344.66 |
51,933,090.95 |
69,557,415.16 |
40,117,087.83 |
| 利息合计 |
1,350.59 |
284.17 |
1,160.60 |
740.02 |
| 其中：存款利息收入 |
1,350.59 |
284.17 |
1,050.19 |
629.61 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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110.41 |
110.41 |
| 投资收益合计 |
64,699,415.62 |
30,947,626.87 |
62,385,721.37 |
30,843,714.60 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
64,098,688.67 |
30,500,669.81 |
61,022,500.85 |
30,163,981.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
600,726.95 |
446,957.06 |
1,363,220.52 |
679,733.50 |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
38,506,578.45 |
20,985,179.91 |
7,170,533.19 |
9,272,633.21 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
14,669,463.60 |
8,029,629.98 |
13,810,770.29 |
6,345,604.99 |
| 管理人报酬 |
5,076,090.76 |
2,515,646.64 |
5,037,336.47 |
2,500,557.30 |
| 基金托管费 |
1,692,030.33 |
838,548.98 |
1,679,112.12 |
833,519.07 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
7,669,476.78 |
4,559,651.93 |
6,812,515.83 |
2,871,484.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,669,476.78 |
4,559,651.93 |
6,812,515.83 |
2,871,484.27 |
| 其他费用 |
229,300.00 |
114,175.38 |
277,200.00 |
137,614.74 |
| 利润总额 |
88,537,881.06 |
43,903,460.97 |
55,746,644.87 |
33,771,482.84 |
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