鑫元常利定开债(005779)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元常利定开债(005779)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	35,725,832.31	28,694,346.38	37,583,404.34	17,537,917.67
利息合计	143,523.15	8,442.29	37,017.63	27,305.61
其中：存款利息收入	66,300.59	8,442.29	23,350.66	14,056.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	77,222.56	-	13,666.97	13,249.50
投资收益合计	41,576,297.90	16,923,968.80	29,590,065.53	14,345,338.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,576,297.90	16,923,968.80	29,590,065.53	14,345,338.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,993,988.74	11,761,935.29	7,956,321.18	3,165,273.60
其他收入	-	-	-	-
费用	4,500,033.74	3,146,801.83	5,835,519.63	2,173,716.24
管理人报酬	1,455,632.55	944,936.75	1,847,596.01	925,518.99
基金托管费	291,126.50	188,987.35	369,519.25	185,103.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,483,233.36	1,856,748.75	3,343,178.86	933,971.81
其中：卖出回购金融资产支出	2,483,233.36	1,856,748.75	3,343,178.86	933,971.81
其他费用	223,988.99	123,717.72	238,170.89	115,802.09
利润总额	31,225,798.57	25,547,544.55	31,747,884.71	15,364,201.43

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