广发汇元纯债定开债(005778)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发汇元纯债定开债(005778)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	42,078,700.29	172,001,535.46	106,257,770.20	150,958,106.25
利息合计	153,906.14	518,166.24	287,578.78	593,273.19
其中：存款利息收入	144,809.15	510,085.31	279,497.85	554,049.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,096.99	8,080.93	8,080.93	39,223.56
投资收益合计	55,576,870.18	136,147,411.09	70,364,227.29	146,140,139.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,576,870.18	136,147,411.09	70,364,227.29	146,547,435.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-407,296.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,652,076.03	35,335,958.13	35,605,964.13	4,224,693.07
其他收入	-	-	-	-
费用	15,962,326.92	32,260,629.06	15,602,519.81	39,565,823.47
管理人报酬	4,008,326.59	8,048,452.57	3,992,710.83	9,701,310.31
基金托管费	1,336,108.83	2,682,817.61	1,330,903.68	3,233,770.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,326,146.66	20,930,600.45	9,971,120.53	26,118,731.41
其中：卖出回购金融资产支出	10,326,146.66	20,930,600.45	9,971,120.53	26,118,731.41
其他费用	132,046.18	247,055.55	124,941.68	264,886.33
利润总额	26,116,373.37	139,740,906.40	90,655,250.39	111,392,282.78

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