华夏产业升级混合A(005774)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏产业升级混合A(005774)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	109,098,284.26	-83,169,229.39	-312,530,504.96	174,622,563.33
利息合计	621,090.55	297,013.73	774,969.66	420,442.96
其中：存款利息收入	621,090.55	297,013.73	774,969.66	420,442.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-434,123,230.22	-373,318,495.28	-235,098,190.23	-66,631,869.70
其中：股票投资收益	-454,185,281.71	-377,987,372.67	-246,769,696.14	-76,356,118.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	259,701.40	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,802,350.09	4,668,877.39	11,671,505.91	9,724,248.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	540,644,868.13	289,442,183.20	-79,919,718.28	239,393,343.99
其他收入	1,955,555.80	410,068.96	1,712,433.89	1,440,646.08
费用	40,250,953.87	18,880,166.30	59,284,839.31	33,834,202.00
管理人报酬	29,880,176.97	14,333,266.05	45,485,013.93	26,113,111.37
基金托管费	4,980,029.50	2,388,877.65	7,580,835.60	4,352,185.22
销售服务费	5,192,074.51	2,052,109.19	6,006,054.97	3,264,312.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,546.48	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	5,546.48	-	-	-
其他费用	193,126.41	105,913.41	212,934.81	104,592.79
利润总额	68,847,330.39	-102,049,395.69	-371,815,344.27	140,788,361.33

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