工银瑞景定开发起式债券(005772)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银瑞景定开发起式债券(005772)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	76,545,296.06	658,914,168.17	321,959,463.03	471,099,490.56
利息合计	139,189.32	486,070.66	427,028.87	10,173,287.18
其中：存款利息收入	138,944.43	486,070.66	427,028.87	3,722,120.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	244.89	-	-	6,451,167.17
投资收益合计	185,402,956.55	466,552,288.14	240,042,090.42	476,661,199.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	185,402,956.55	466,552,288.14	240,042,090.42	476,661,199.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-108,996,849.81	191,875,809.37	81,490,343.74	-15,734,997.41
其他收入	-	-	-	0.90
费用	63,864,945.43	130,326,559.70	68,810,650.97	99,987,425.00
管理人报酬	20,951,489.97	42,190,980.13	20,961,223.05	42,141,635.01
基金托管费	6,983,830.00	14,063,660.17	6,987,074.42	14,047,211.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	35,633,088.72	73,335,986.94	40,496,629.06	43,330,119.19
其中：卖出回购金融资产支出	35,633,088.72	73,335,986.94	40,496,629.06	43,330,119.19
其他费用	130,725.98	267,231.14	138,213.86	269,218.36
利润总额	12,680,350.63	528,587,608.47	253,148,812.06	371,112,065.56

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