工银瑞景定开发起式债券(005772)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银瑞景定开发起式债券(005772)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	658,914,168.17	321,959,463.03	471,099,490.56	267,672,597.72
利息合计	486,070.66	427,028.87	10,173,287.18	9,174,922.87
其中：存款利息收入	486,070.66	427,028.87	3,722,120.01	3,542,245.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	6,451,167.17	5,632,677.68
投资收益合计	466,552,288.14	240,042,090.42	476,661,199.89	258,320,553.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	466,552,288.14	240,042,090.42	476,661,199.89	258,320,553.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	191,875,809.37	81,490,343.74	-15,734,997.41	177,121.16
其他收入	-	-	0.90	-
费用	130,326,559.70	68,810,650.97	99,987,425.00	42,767,764.66
管理人报酬	42,190,980.13	20,961,223.05	42,141,635.01	20,928,807.04
基金托管费	14,063,660.17	6,987,074.42	14,047,211.78	6,976,269.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	73,335,986.94	40,496,629.06	43,330,119.19	14,632,825.29
其中：卖出回购金融资产支出	73,335,986.94	40,496,629.06	43,330,119.19	14,632,825.29
其他费用	267,231.14	138,213.86	269,218.36	131,085.97
利润总额	528,587,608.47	253,148,812.06	371,112,065.56	224,904,833.06

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