银华可转债债券A(005771)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华可转债债券A(005771)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-62,839,037.87	-77,864,933.51	-216,471,697.65	48,679,117.90
利息合计	518,540.74	331,212.40	1,698,616.61	870,453.21
其中：存款利息收入	237,208.47	147,467.19	754,353.85	380,462.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	281,332.27	183,745.21	944,262.76	489,990.74
投资收益合计	-86,338,404.18	-96,884,338.33	-304,225,563.67	-46,984,689.12
其中：股票投资收益	-23,698,505.82	-27,913,143.55	-146,302,324.72	-44,323,553.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-64,820,893.98	-70,629,549.35	-162,172,846.10	-4,623,740.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,180,995.62	1,658,354.57	4,249,607.15	1,962,603.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,590,256.09	18,407,612.40	83,770,290.26	93,460,521.97
其他收入	390,569.48	280,580.02	2,284,959.15	1,332,831.84
费用	7,874,982.03	4,649,530.15	27,950,643.69	14,417,183.55
管理人报酬	4,622,598.23	2,696,709.00	15,888,382.71	8,413,061.69
基金托管费	1,155,649.51	674,177.24	3,972,095.66	2,103,265.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,893,549.93	1,163,149.71	7,832,327.87	3,775,609.53
其中：卖出回购金融资产支出	1,893,549.93	1,163,149.71	7,832,327.87	3,775,609.53
其他费用	193,274.75	109,798.49	225,562.52	110,497.18
利润总额	-70,714,019.90	-82,514,463.66	-244,422,341.34	34,261,934.35

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