银华可转债债券A(005771)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华可转债债券A(005771)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	60,502,474.87	-62,839,037.87	-77,864,933.51	-216,471,697.65
利息合计	111,687.38	518,540.74	331,212.40	1,698,616.61
其中：存款利息收入	39,440.71	237,208.47	147,467.19	754,353.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	72,246.67	281,332.27	183,745.21	944,262.76
投资收益合计	42,484,036.56	-86,338,404.18	-96,884,338.33	-304,225,563.67
其中：股票投资收益	1,290,410.98	-23,698,505.82	-27,913,143.55	-146,302,324.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,881,583.54	-64,820,893.98	-70,629,549.35	-162,172,846.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,312,042.04	2,180,995.62	1,658,354.57	4,249,607.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,817,966.31	22,590,256.09	18,407,612.40	83,770,290.26
其他收入	88,784.62	390,569.48	280,580.02	2,284,959.15
费用	3,811,389.48	7,874,982.03	4,649,530.15	27,950,643.69
管理人报酬	2,260,649.84	4,622,598.23	2,696,709.00	15,888,382.71
基金托管费	565,162.44	1,155,649.51	674,177.24	3,972,095.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	885,777.62	1,893,549.93	1,163,149.71	7,832,327.87
其中：卖出回购金融资产支出	885,777.62	1,893,549.93	1,163,149.71	7,832,327.87
其他费用	93,965.27	193,274.75	109,798.49	225,562.52
利润总额	56,691,085.39	-70,714,019.90	-82,514,463.66	-244,422,341.34

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