中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,437,104.13	-112,381,603.74	33,808,764.82	132,749,826.10
利息合计	200,899.77	154,960.59	466,213.65	223,879.53
其中：存款利息收入	200,899.77	154,960.59	466,213.65	223,879.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-66,358,993.15	54,582,450.69	-15,503,647.55	33,603,282.91
其中：股票投资收益	-120,853,724.33	8,053,892.16	-57,841,640.80	-1,319,256.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,414,422.03	291,931.27	1,144,850.88	458,601.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	52,080,309.15	46,236,627.26	41,193,142.37	34,463,937.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	78,765,156.48	-167,510,012.57	48,076,311.17	98,534,412.25
其他收入	830,041.03	390,997.55	769,887.55	388,251.41
费用	23,810,108.32	13,254,960.01	33,372,850.40	18,054,693.38
管理人报酬	19,294,602.44	10,694,175.72	26,997,418.91	14,807,463.69
基金托管费	3,215,767.03	1,782,362.61	4,499,569.85	2,467,910.65
销售服务费	1,099,702.64	668,787.07	1,656,147.71	670,193.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,033.96	109,634.58	219,711.10	109,124.55
利润总额	-10,373,004.19	-125,636,563.75	435,914.42	114,695,132.72

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