中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	47,941,256.31	-442,177,463.42	-145,128,185.01	717,638,948.58
利息合计	625,995.49	375,864.25	1,415,107.05	794,273.26
其中：存款利息收入	625,995.49	375,864.25	1,415,107.05	794,273.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-351,640,075.91	-727,537,166.15	142,689,054.90	554,140,174.42
其中：股票投资收益	-365,340,347.70	-738,560,899.94	122,611,855.15	538,497,371.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	613,014.41	229,377.94	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,087,257.38	10,794,355.85	20,077,199.75	15,642,803.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	394,295,039.25	284,354,242.50	-304,471,871.38	150,126,825.27
其他收入	4,660,297.48	629,595.98	15,239,524.42	12,577,675.63
费用	39,350,145.53	19,936,195.71	78,781,852.17	45,616,078.21
管理人报酬	26,926,394.21	13,619,840.79	53,936,450.55	31,696,400.16
基金托管费	4,487,732.34	2,269,973.44	8,989,408.53	5,282,733.39
销售服务费	7,696,385.31	3,903,866.99	15,561,733.86	8,507,268.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	239,633.67	142,514.49	294,259.23	129,675.72
利润总额	8,591,110.78	-462,113,659.13	-223,910,037.18	672,022,870.37

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