招商MSCI中国A股国际ETF联接A(005761)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商MSCI中国A股国际ETF联接A(005761)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,979,639.70	78,677,076.80	6,463,083.70	-55,358,655.65
利息合计	28,278.86	42,731.82	18,653.84	94,637.86
其中：存款利息收入	28,278.86	42,731.82	18,653.84	94,637.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,055,577.16	-9,812,679.24	-4,722,857.66	-4,615,643.52
其中：股票投资收益	-32,290.00	129,031.69	-4,326.03	-45,838.31
基金投资收益	-3,083,532.85	-10,240,282.76	-4,888,331.99	-4,689,660.34
债券投资收益	55,809.47	295,688.03	167,708.56	119,624.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,436.22	2,883.80	2,091.80	230.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,990,293.19	88,407,246.91	11,156,923.59	-50,868,229.22
其他收入	16,644.81	39,777.31	10,363.93	30,579.23
费用	420,336.13	880,981.18	437,340.66	985,178.95
管理人报酬	65,542.51	138,090.02	68,440.12	161,345.90
基金托管费	13,108.56	27,617.92	13,687.96	32,269.16
销售服务费	249,001.58	528,158.91	262,193.28	601,165.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,683.48	187,114.33	93,019.30	190,398.17
利润总额	5,559,303.57	77,796,095.62	6,025,743.04	-56,343,834.60

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