长江汇聚量化多因子(005757)利润分配表-基金频道-证券之星

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长江汇聚量化多因子(005757)利润分配表

单位：元

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
收入	6,528,425.24	3,620,098.65	15,099,802.64	11,574,850.05
利息合计	99,152.34	15,732.42	81,575.94	57,392.62
其中：存款利息收入	30,430.52	15,732.42	68,224.28	46,527.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	68,721.82	-	13,351.66	10,865.39
投资收益合计	7,142,044.76	3,771,291.28	8,984,008.62	7,054,376.86
其中：股票投资收益	6,878,500.94	3,531,981.20	8,508,638.31	6,693,356.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	263,543.82	239,310.08	475,370.31	361,019.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-767,071.91	-189,277.79	5,994,688.49	4,436,953.39
其他收入	54,300.05	22,352.74	39,529.59	26,127.18
费用	1,305,428.13	761,977.58	1,585,824.94	899,680.42
管理人报酬	413,286.35	194,548.21	629,780.16	367,688.45
基金托管费	55,104.86	25,939.74	83,970.80	49,025.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	692,438.61	470,026.95	710,423.42	388,126.99
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,598.31	71,462.68	161,650.56	94,839.79
利润总额	5,222,997.11	2,858,121.07	13,513,977.70	10,675,169.63

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