平安短债E(005756)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安短债E(005756)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	71,739,566.56	314,121,508.78	203,454,880.53	368,203,662.84
利息合计	58,248.20	668,135.03	305,471.96	724,617.60
其中：存款利息收入	51,937.27	614,853.06	257,569.03	658,529.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,310.93	53,281.97	47,902.93	66,088.18
投资收益合计	88,883,842.50	315,360,532.14	168,470,654.33	311,327,573.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	88,883,842.50	315,360,532.14	168,470,654.33	311,327,573.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,223,518.76	-2,199,129.43	34,475,108.12	55,318,824.42
其他收入	20,994.62	291,971.04	203,646.12	832,647.03
费用	27,606,870.34	88,281,979.49	46,699,020.58	85,166,553.13
管理人报酬	7,915,608.31	25,895,407.63	13,312,256.92	23,062,296.19
基金托管费	2,638,536.14	8,631,802.51	4,437,418.97	7,687,432.17
销售服务费	2,794,122.38	7,876,759.70	3,901,993.49	6,914,907.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,793,837.39	44,286,831.76	24,200,131.42	45,955,883.80
其中：卖出回购金融资产支出	13,793,837.39	44,286,831.76	24,200,131.42	45,955,883.80
其他费用	154,551.89	331,710.52	172,053.10	333,593.56
利润总额	44,132,696.22	225,839,529.29	156,755,859.95	283,037,109.71

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