宏利金利3个月定开债券发起式(005753)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利金利3个月定开债券发起式(005753)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	123,201,337.74	54,936,422.14	108,393,396.57	65,348,955.35
利息合计	126,138.38	30,627.64	654,316.31	556,818.48
其中：存款利息收入	54,115.79	2,370.48	45,043.89	31,321.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	72,022.59	28,257.16	609,272.42	525,497.22
投资收益合计	103,005,563.93	40,543,961.58	95,837,536.37	42,782,003.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	103,005,563.93	40,543,961.58	95,837,536.37	42,782,003.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,069,635.43	14,361,832.92	11,901,543.89	22,010,133.17
其他收入	-	-	-	-
费用	18,777,741.45	7,658,682.50	15,986,627.21	7,108,096.66
管理人报酬	8,783,823.35	4,374,089.70	8,784,326.55	4,358,120.75
基金托管费	2,927,941.15	1,458,029.92	2,928,108.85	1,452,706.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,805,832.66	1,700,274.91	3,997,832.87	1,159,425.07
其中：卖出回购金融资产支出	6,805,832.66	1,700,274.91	3,997,832.87	1,159,425.07
其他费用	260,144.29	126,287.97	276,275.66	137,843.95
利润总额	104,423,596.29	47,277,739.64	92,406,769.36	58,240,858.69

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