金鹰添盛定开债券(005752)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰添盛定开债券(005752)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	51,302,293.81	26,042,035.45	56,702,195.01	36,330,905.04
利息合计	260,248.82	137,230.04	85,782.32	46,627.41
其中：存款利息收入	62,702.50	49,002.30	48,874.45	27,056.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	197,546.32	88,227.74	36,907.87	19,570.91
投资收益合计	37,204,386.63	17,956,325.10	62,336,271.99	38,443,727.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,204,386.63	17,956,325.10	62,336,271.99	38,443,727.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,837,658.36	7,948,480.31	-5,719,859.30	-2,159,449.43
其他收入	-	-	-	-
费用	7,333,871.10	3,929,616.56	12,809,010.17	7,070,750.54
管理人报酬	2,495,477.35	1,233,654.84	4,183,923.81	2,728,451.08
基金托管费	831,825.74	411,218.22	1,394,641.21	909,483.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,814,368.01	2,191,580.38	7,028,245.15	3,332,392.92
其中：卖出回购金融资产支出	3,814,368.01	2,191,580.38	7,028,245.15	3,332,392.92
其他费用	192,200.00	93,163.12	202,200.00	100,422.86
利润总额	43,968,422.71	22,112,418.89	43,893,184.84	29,260,154.50

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