银河庭芳3个月定开债券(005749)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河庭芳3个月定开债券(005749)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,813,147.20	131,291,336.76	56,554,791.51	90,053,040.96
利息合计	31,886.36	337,402.54	128,333.03	253,391.21
其中：存款利息收入	19,529.20	316,603.57	116,170.15	253,141.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,357.16	20,798.97	12,162.88	250.00
投资收益合计	40,331,275.44	102,757,529.46	47,452,222.44	84,496,613.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,331,275.44	102,757,529.46	47,452,222.44	84,496,613.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,550,014.60	28,196,404.76	8,974,236.04	5,303,036.50
其他收入	-	-	-	-
费用	7,864,684.76	21,472,784.33	9,201,350.66	27,275,706.05
管理人报酬	3,266,465.55	6,385,019.03	3,143,961.65	7,050,177.76
基金托管费	1,088,821.86	2,128,339.65	1,047,987.20	2,350,059.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,417,437.37	12,762,225.65	4,911,238.69	17,678,269.04
其中：卖出回购金融资产支出	3,417,437.37	12,762,225.65	4,911,238.69	17,678,269.04
其他费用	91,959.40	197,200.00	98,163.12	197,200.00
利润总额	12,948,462.44	109,818,552.43	47,353,440.85	62,777,334.91

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