华安MSCI中国A股联接C(005748)利润分配表
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 收入 |
2,255,726.45 |
655,012.63 |
14,477,452.35 |
13,370,125.91 |
| 利息合计 |
5,251.79 |
3,050.55 |
16,542.26 |
11,916.05 |
| 其中：存款利息收入 |
5,251.79 |
3,050.55 |
16,542.26 |
11,916.05 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,567,370.93 |
838,660.68 |
6,779,126.80 |
6,097,506.78 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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68,983.92 |
68,983.92 |
| 基金投资收益 |
2,567,370.93 |
838,660.68 |
6,710,142.88 |
6,028,522.86 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-333,820.75 |
-198,817.15 |
7,563,556.75 |
7,156,144.74 |
| 其他收入 |
16,924.48 |
12,118.55 |
118,226.54 |
104,558.34 |
| 费用 |
90,778.93 |
47,339.44 |
297,242.83 |
213,232.84 |
| 管理人报酬 |
2,964.97 |
1,739.85 |
9,126.63 |
6,591.19 |
| 基金托管费 |
592.89 |
347.96 |
1,825.29 |
1,318.15 |
| 销售服务费 |
16,914.65 |
11,158.41 |
28,122.18 |
16,511.72 |
| 交易费用 |
616.29 |
303.77 |
112,090.28 |
111,770.08 |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
60,447.56 |
30,770.26 |
141,428.92 |
74,846.00 |
| 利润总额 |
2,164,947.52 |
607,673.19 |
14,180,209.52 |
13,156,893.07 |
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