广发汇康定期开放债券(005745)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发汇康定期开放债券(005745)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	38,723,696.63	184,977,745.04	56,728,977.84	99,897,380.48
利息合计	67,094.35	400,030.43	295,836.42	274,203.15
其中：存款利息收入	67,094.35	220,672.74	123,253.19	266,669.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	179,357.69	172,583.23	7,533.22
投资收益合计	87,680,636.09	129,031,113.92	41,075,322.37	93,935,598.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,680,636.09	129,031,113.92	41,075,322.37	93,907,413.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	28,184.18
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-49,024,033.81	55,546,600.54	15,357,818.90	5,687,579.24
其他收入	-	0.15	0.15	-
费用	16,884,681.26	26,949,615.05	6,550,939.97	27,535,544.49
管理人报酬	6,025,307.96	8,342,254.46	2,227,797.97	6,845,401.28
基金托管费	2,008,436.00	2,780,751.47	742,599.33	2,281,800.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,712,809.35	15,533,331.64	3,425,615.41	18,117,858.15
其中：卖出回购金融资产支出	8,712,809.35	15,533,331.64	3,425,615.41	18,117,858.15
其他费用	138,127.95	266,697.85	128,347.63	268,303.84
利润总额	21,839,015.37	158,028,129.99	50,178,037.87	72,361,835.99

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