南方成安优选混合(005742)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方成安优选混合(005742)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	46,340,507.96	41,713,276.71	-71,482,814.21	-28,543,070.01
利息合计	90,213.99	42,895.00	142,135.54	78,809.85
其中：存款利息收入	77,087.20	34,465.16	109,448.16	63,926.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,126.79	8,429.84	32,687.38	14,883.30
投资收益合计	25,729,991.55	26,340,790.60	-76,215,706.53	-39,236,351.91
其中：股票投资收益	15,166,881.89	19,701,364.19	-83,950,648.64	-43,844,269.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	270,440.63	194,414.96	600,902.03	414,175.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	14,339.41	14,339.41
股利收益	10,292,669.03	6,445,011.45	7,119,700.67	4,179,402.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,498,463.44	15,322,803.50	4,546,457.37	10,582,837.11
其他收入	21,838.98	6,787.61	44,299.41	31,634.94
费用	5,548,952.86	2,814,889.11	7,354,633.31	4,379,283.86
管理人报酬	4,575,596.36	2,324,299.23	6,118,365.90	3,659,324.66
基金托管费	762,599.29	387,383.16	1,019,727.77	609,887.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,750.74	103,204.77	216,484.64	110,018.13
利润总额	40,791,555.10	38,898,387.60	-78,837,447.52	-32,922,353.87

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