南方君信混合A(005741)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方君信混合A(005741)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	41,768,669.27	-5,352,250.01	-38,889,039.95	-5,716,338.93
利息合计	429,677.50	739,070.43	299,838.33	1,381,146.00
其中：存款利息收入	138,790.04	539,637.68	299,838.33	383,030.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	290,887.46	199,432.75	-	998,115.66
投资收益合计	33,203,350.18	-6,438,005.80	-28,376,583.76	-31,329,609.78
其中：股票投资收益	29,038,424.93	-12,435,032.24	-32,100,571.84	-38,093,591.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,576,665.82	13,048.64	-	970,949.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,588,259.43	5,983,977.80	3,723,988.08	5,793,032.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,096,887.08	189,090.61	-10,954,266.98	24,188,487.60
其他收入	38,754.51	157,594.75	141,972.46	43,637.25
费用	2,032,424.47	4,446,213.70	2,449,638.54	6,270,007.22
管理人报酬	1,614,907.94	3,574,178.25	1,978,269.34	5,084,619.51
基金托管费	269,151.37	595,696.43	329,711.56	847,436.46
销售服务费	33,716.21	64,176.35	35,401.54	123,491.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,633.89	212,162.65	106,256.10	214,456.83
利润总额	39,736,244.80	-9,798,463.71	-41,338,678.49	-11,986,346.15

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