南方君信混合A(005741)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方君信混合A(005741)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-5,352,250.01	-38,889,039.95	-5,716,338.93	17,609,894.78
利息合计	739,070.43	299,838.33	1,381,146.00	925,237.09
其中：存款利息收入	539,637.68	299,838.33	383,030.34	141,635.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	199,432.75	-	998,115.66	783,601.12
投资收益合计	-6,438,005.80	-28,376,583.76	-31,329,609.78	-6,614,178.00
其中：股票投资收益	-12,435,032.24	-32,100,571.84	-38,093,591.45	-9,762,233.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,048.64	-	970,949.33	591,490.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,983,977.80	3,723,988.08	5,793,032.34	2,556,565.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	189,090.61	-10,954,266.98	24,188,487.60	23,287,959.53
其他收入	157,594.75	141,972.46	43,637.25	10,876.16
费用	4,446,213.70	2,449,638.54	6,270,007.22	2,930,952.45
管理人报酬	3,574,178.25	1,978,269.34	5,084,619.51	2,386,028.71
基金托管费	595,696.43	329,711.56	847,436.46	397,671.39
销售服务费	64,176.35	35,401.54	123,491.18	41,146.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,162.65	106,256.10	214,456.83	106,104.28
利润总额	-9,798,463.71	-41,338,678.49	-11,986,346.15	14,678,942.33

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