易方达恒信定期开放债券(005740)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达恒信定期开放债券(005740) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达恒信定期开放债券(005740)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	72,754,627.48	416,406,477.17	240,234,091.99	353,497,443.90
利息合计	372,255.47	1,740,395.09	950,830.99	1,323,581.66
其中：存款利息收入	338,048.55	1,716,429.44	926,865.34	1,301,926.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,206.92	23,965.65	23,965.65	21,655.09
投资收益合计	152,665,546.11	341,587,023.44	167,842,704.07	296,450,849.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	150,565,503.48	341,650,749.21	167,839,410.64	296,450,849.51
资产支持证券投资收益	12,999.71	17,653.76	4,452.96	-
衍生工具收益	2,087,042.92	-81,379.53	-1,159.53	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-80,283,174.10	73,079,058.64	71,440,556.93	55,723,012.73
其他收入	-	-	-	-
费用	42,328,756.29	81,882,897.36	38,162,302.79	83,319,166.89
管理人报酬	10,558,845.52	22,672,999.68	11,250,999.99	22,911,209.18
基金托管费	3,519,615.25	7,557,666.56	3,750,333.39	7,637,069.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,862,242.53	50,710,632.18	22,635,850.16	51,901,801.57
其中：卖出回购金融资产支出	27,862,242.53	50,710,632.18	22,635,850.16	51,901,801.57
其他费用	143,274.10	285,793.02	153,802.57	301,767.62
利润总额	30,425,871.19	334,523,579.81	202,071,789.20	270,178,277.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年