易方达恒信定期开放债券(005740)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达恒信定期开放债券(005740) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达恒信定期开放债券(005740)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	416,406,477.17	240,234,091.99	353,497,443.90	205,857,122.79
利息合计	1,740,395.09	950,830.99	1,323,581.66	350,351.72
其中：存款利息收入	1,716,429.44	926,865.34	1,301,926.57	328,696.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,965.65	23,965.65	21,655.09	21,655.09
投资收益合计	341,587,023.44	167,842,704.07	296,450,849.51	128,038,080.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	341,650,749.21	167,839,410.64	296,450,849.51	128,038,080.32
资产支持证券投资收益	17,653.76	4,452.96	-	-
衍生工具收益	-81,379.53	-1,159.53	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,079,058.64	71,440,556.93	55,723,012.73	77,468,690.75
其他收入	-	-	-	-
费用	81,882,897.36	38,162,302.79	83,319,166.89	33,086,481.24
管理人报酬	22,672,999.68	11,250,999.99	22,911,209.18	11,492,698.93
基金托管费	7,557,666.56	3,750,333.39	7,637,069.66	3,830,899.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	50,710,632.18	22,635,850.16	51,901,801.57	17,389,389.07
其中：卖出回购金融资产支出	50,710,632.18	22,635,850.16	51,901,801.57	17,389,389.07
其他费用	285,793.02	153,802.57	301,767.62	148,085.46
利润总额	334,523,579.81	202,071,789.20	270,178,277.01	172,770,641.55

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年