富国转型机遇混合(005739)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国转型机遇混合(005739)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-77,209,013.73	-6,286,042.99	-317,666,112.44	-165,286,328.96
利息合计	577,277.22	303,915.36	1,160,464.11	723,160.68
其中：存款利息收入	577,277.22	303,915.36	1,160,464.11	723,160.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-126,148,196.68	-49,049,230.75	-316,350,726.06	-176,727,567.55
其中：股票投资收益	-144,436,411.26	-62,277,514.28	-344,603,137.54	-199,707,120.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-689,806.83	-	2,988,344.23	1,830,056.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,978,021.41	13,228,283.53	25,264,067.25	21,149,496.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,856,561.27	42,108,833.40	-6,166,535.47	7,524,180.23
其他收入	505,344.46	350,439.00	3,690,684.98	3,193,897.68
费用	13,936,326.53	7,951,480.32	41,388,466.37	28,698,823.74
管理人报酬	11,775,544.18	6,732,567.53	35,304,350.01	24,513,098.34
基金托管费	1,962,590.71	1,122,094.58	5,884,058.34	4,085,516.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,104.77	96,818.21	200,052.67	100,204.57
利润总额	-91,145,340.26	-14,237,523.31	-359,054,578.81	-193,985,152.70

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