中欧兴华债券(005736)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧兴华债券(005736)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	45,632,676.63	236,692,491.76	98,197,479.49	137,254,361.09
利息合计	91,027.60	1,153,698.25	768,263.14	567,116.50
其中：存款利息收入	90,025.08	632,436.47	265,680.62	511,660.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,002.52	521,261.78	502,582.52	55,456.13
投资收益合计	86,105,105.24	192,329,051.61	92,367,636.55	98,484,805.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	86,105,105.24	192,329,051.61	92,367,636.55	98,484,805.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,563,456.21	43,209,741.90	5,061,579.80	38,202,439.50
其他收入	-	-	-	-
费用	23,841,232.79	37,385,685.37	16,836,020.68	36,287,544.08
管理人报酬	6,118,767.56	9,100,201.26	3,941,304.12	7,711,987.35
基金托管费	2,039,589.23	3,033,400.48	1,313,768.10	2,570,662.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,529,852.75	24,875,081.49	11,351,580.74	25,404,579.33
其中：卖出回购金融资产支出	15,529,852.75	24,875,081.49	11,351,580.74	25,404,579.33
其他费用	153,023.23	295,796.82	148,162.40	294,077.45
利润总额	21,791,443.84	199,306,806.39	81,361,458.81	100,966,817.01

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