华夏上证50ETF联接C(005733)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏上证50ETF联接C(005733)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	314,595,560.16	57,002,567.97	-163,969,504.61	-36,210,817.60
利息合计	959,150.01	455,872.01	975,960.53	498,114.80
其中：存款利息收入	959,150.01	455,872.01	975,960.53	498,114.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,244,040.92	-33,108,564.40	-144,090,014.27	-68,294,280.72
其中：股票投资收益	108,186.55	108,186.55	-2,590,599.51	-
基金投资收益	-30,153,970.28	-35,798,343.30	-164,589,006.14	-64,591,148.47
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	7,876,988.14	2,553,227.73	-8,224,458.14	-3,703,132.25
股利收益	40,412,836.51	28,364.62	31,314,049.52	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	294,595,574.51	89,304,430.86	-21,162,796.67	31,400,451.66
其他收入	796,794.72	350,829.50	307,345.80	184,896.66
费用	2,961,906.98	1,477,442.69	3,341,662.19	1,617,869.29
管理人报酬	725,351.71	382,985.76	782,468.21	376,874.76
基金托管费	149,149.33	76,597.18	156,493.67	75,374.98
销售服务费	1,900,928.26	922,874.84	2,211,671.27	1,070,061.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,477.68	94,984.91	191,029.04	95,557.62
利润总额	311,633,653.18	55,525,125.28	-167,311,166.80	-37,828,686.89

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