财通睿智6个月定开债(005731)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通睿智6个月定开债(005731)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,096,882.54	124,526,866.50	53,758,556.97	85,313,696.64
利息合计	2,905.80	320,841.40	283,764.76	583,721.55
其中：存款利息收入	2,905.80	281,958.64	259,651.55	561,305.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	38,882.76	24,113.21	22,415.57
投资收益合计	38,891,617.03	90,235,856.11	32,085,041.67	82,425,654.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,891,617.03	91,363,631.01	33,212,816.57	81,989,328.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	565,366.05
衍生工具收益	-	-1,127,774.90	-1,127,774.90	-129,039.32
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,797,640.29	33,970,168.99	21,389,750.54	2,304,320.17
其他收入	-	-	-	-
费用	7,861,429.74	15,682,595.49	8,177,236.98	17,442,408.84
管理人报酬	3,609,112.76	6,133,926.15	3,040,651.86	6,095,549.22
基金托管费	1,203,037.66	2,044,642.11	1,013,550.66	2,031,849.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,942,637.68	7,291,527.23	4,009,673.77	9,083,481.14
其中：卖出回购金融资产支出	2,942,637.68	7,291,527.23	4,009,673.77	9,083,481.14
其他费用	105,380.45	212,500.00	113,360.69	227,200.00
利润总额	15,235,452.80	108,844,271.01	45,581,319.99	67,871,287.80

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