财通睿智6个月定开债(005731)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通睿智6个月定开债(005731)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	124,526,866.50	53,758,556.97	85,313,696.64	49,145,748.24
利息合计	320,841.40	283,764.76	583,721.55	227,014.64
其中：存款利息收入	281,958.64	259,651.55	561,305.98	225,242.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,882.76	24,113.21	22,415.57	1,771.67
投资收益合计	90,235,856.11	32,085,041.67	82,425,654.92	40,190,953.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,363,631.01	33,212,816.57	81,989,328.19	39,954,962.32
资产支持证券投资收益	-	-	565,366.05	338,190.01
衍生工具收益	-1,127,774.90	-1,127,774.90	-129,039.32	-102,199.22
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,970,168.99	21,389,750.54	2,304,320.17	8,727,780.49
其他收入	-	-	-	-
费用	15,682,595.49	8,177,236.98	17,442,408.84	8,169,359.89
管理人报酬	6,133,926.15	3,040,651.86	6,095,549.22	3,021,779.48
基金托管费	2,044,642.11	1,013,550.66	2,031,849.75	1,007,259.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,291,527.23	4,009,673.77	9,083,481.14	4,023,081.45
其中：卖出回购金融资产支出	7,291,527.23	4,009,673.77	9,083,481.14	4,023,081.45
其他费用	212,500.00	113,360.69	227,200.00	113,312.18
利润总额	108,844,271.01	45,581,319.99	67,871,287.80	40,976,388.35

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