国联聚安定期开放债券(005723)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联聚安定期开放债券(005723)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,179,070.30	101,756,279.06	46,609,782.98	75,288,240.57
利息合计	110,020.30	1,519,550.48	555,276.49	170,152.50
其中：存款利息收入	17,591.54	27,356.12	7,048.46	19,009.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	92,428.76	1,492,194.36	548,228.03	151,143.13
投资收益合计	40,248,446.32	70,618,608.64	37,455,234.05	66,155,079.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,248,446.32	70,618,608.64	37,455,234.05	66,155,079.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,179,396.32	29,618,119.94	8,599,272.44	8,963,008.16
其他收入	-	-	-	-
费用	6,071,999.92	10,781,573.80	5,721,257.32	12,407,703.14
管理人报酬	2,836,460.12	5,559,308.36	2,736,938.75	5,343,326.82
基金托管费	945,486.75	1,853,102.84	912,312.98	1,781,108.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,138,348.42	3,054,237.57	1,914,092.64	5,016,467.78
其中：卖出回购金融资产支出	2,138,348.42	3,054,237.57	1,914,092.64	5,016,467.78
其他费用	107,860.15	217,200.00	108,107.60	217,200.00
利润总额	11,107,070.38	90,974,705.26	40,888,525.66	62,880,537.43

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