前海开源乾盛定开债C(005721)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源乾盛定开债C(005721)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,779,526.93	124,246,276.75	68,508,502.59	103,021,986.86
利息合计	41,244.75	97,704.65	66,743.27	129,946.73
其中：存款利息收入	10,246.32	62,637.80	31,676.42	39,892.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,998.43	35,066.85	35,066.85	90,054.03
投资收益合计	41,211,410.13	102,240,905.76	60,482,581.42	93,451,507.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,211,410.13	100,830,099.28	59,259,408.14	89,593,510.81
资产支持证券投资收益	-	1,410,806.48	1,223,173.28	3,857,996.71
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,473,127.95	21,907,666.34	7,959,177.90	9,440,532.61
其他收入	-	-	-	-
费用	9,313,967.11	15,188,625.39	8,172,400.54	21,086,442.70
管理人报酬	3,079,944.23	6,136,920.86	3,040,267.69	7,616,543.62
基金托管费	1,026,648.10	2,045,640.29	1,013,422.51	2,538,847.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,083,905.21	6,755,870.05	3,992,977.92	10,670,616.90
其中：卖出回购金融资产支出	5,083,905.21	6,755,870.05	3,992,977.92	10,670,616.90
其他费用	122,738.35	247,275.00	123,101.14	247,200.00
利润总额	11,465,559.82	109,057,651.36	60,336,102.05	81,935,544.16

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