招商招诚定开债发起式(005719)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商招诚定开债发起式(005719)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	99,501,993.26	55,640,337.70	112,993,172.30	68,660,452.43
利息合计	22,917.53	8,260.66	101,067.85	89,106.61
其中：存款利息收入	21,000.54	6,343.67	78,797.93	66,836.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,916.99	1,916.99	22,269.92	22,269.92
投资收益合计	83,782,487.49	44,956,747.34	85,569,911.21	42,939,650.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,782,487.49	44,956,747.34	85,569,911.21	42,939,650.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,696,588.24	10,675,329.70	27,077,453.30	25,386,955.69
其他收入	-	-	244,739.94	244,739.94
费用	16,942,072.18	9,151,465.69	19,023,058.03	9,319,000.03
管理人报酬	5,253,388.78	2,720,404.10	5,417,255.44	2,682,783.91
基金托管费	1,751,129.63	906,801.39	1,805,751.86	894,261.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,523,409.24	5,298,397.67	11,307,388.96	5,484,368.90
其中：卖出回购金融资产支出	9,523,409.24	5,298,397.67	11,307,388.96	5,484,368.90
其他费用	210,200.00	105,476.32	211,200.00	104,935.28
利润总额	82,559,921.08	46,488,872.01	93,970,114.27	59,341,452.40

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