兴业机遇债券A(005717)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴业机遇债券A(005717) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴业机遇债券A(005717)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,269,356.13	11,199,023.69	3,448,931.91	2,351,833.25
利息合计	4,762.62	27,078.32	15,590.83	24,080.01
其中：存款利息收入	4,762.62	27,078.32	15,590.83	24,080.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,671,486.62	-858,819.36	-515,234.84	1,066,320.07
其中：股票投资收益	2,871,168.31	-3,022,908.44	-2,219,819.93	-1,634,970.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,505,695.93	1,725,149.84	1,362,892.09	2,154,844.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	294,622.38	438,939.24	341,693.00	546,446.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,433,533.97	12,026,555.90	3,946,738.16	1,197,269.34
其他收入	26,640.86	4,208.83	1,837.76	64,163.83
费用	771,224.81	1,798,269.66	1,071,763.38	2,174,012.66
管理人报酬	417,436.24	816,454.60	443,863.07	1,083,421.50
基金托管费	89,450.64	174,954.47	95,113.48	232,161.76
销售服务费	22,531.03	43,390.06	26,902.98	136,000.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	142,260.52	547,705.43	398,197.22	502,969.92
其中：卖出回购金融资产支出	142,260.52	547,705.43	398,197.22	502,969.92
其他费用	98,841.95	214,111.61	106,648.78	216,858.87
利润总额	6,498,131.32	9,400,754.03	2,377,168.53	177,820.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年