兴全祥泰定期开放债券(005712)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴全祥泰定期开放债券(005712) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全祥泰定期开放债券(005712)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	443,552,281.25	254,432,592.62	646,660,348.13	468,669,184.90
利息合计	3,648,459.37	2,884,886.13	1,500,289.85	742,221.99
其中：存款利息收入	1,790,236.31	1,027,708.34	1,393,430.71	635,362.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,858,223.06	1,857,177.79	106,859.14	106,859.14
投资收益合计	436,525,420.21	309,080,498.43	370,298,918.85	225,108,292.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	436,901,366.38	309,456,444.60	372,247,350.79	227,682,263.20
资产支持证券投资收益	-375,946.17	-375,946.17	-1,948,431.94	-2,573,971.07
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,378,401.67	-57,532,791.94	274,861,139.43	242,818,670.78
其他收入	-	-	-	-
费用	73,298,299.65	36,828,713.75	130,717,440.52	75,150,960.86
管理人报酬	22,874,720.32	11,892,487.95	30,174,740.63	14,951,981.96
基金托管费	7,624,906.84	3,964,162.68	10,058,246.89	4,983,994.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	42,070,765.65	20,518,501.19	88,985,771.80	54,377,881.38
其中：卖出回购金融资产支出	42,070,765.65	20,518,501.19	88,985,771.80	54,377,881.38
其他费用	230,878.52	118,202.18	227,261.04	113,200.04
利润总额	370,253,981.60	217,603,878.87	515,942,907.61	393,518,224.04

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年