永赢惠添利灵活配置混合(005711)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢惠添利灵活配置混合(005711)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,854,875.78	52,011,458.71	-14,289,071.56	-222,952,195.05
利息合计	535,303.64	219,195.10	113,016.54	385,596.49
其中：存款利息收入	71,062.12	219,195.10	113,016.54	385,596.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	464,241.52	-	-	-
投资收益合计	-93,731,646.15	-124,775,415.62	-113,048,719.12	-32,202,789.93
其中：股票投资收益	-96,250,993.47	-142,112,379.61	-119,502,590.24	-50,942,166.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,472.99	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,504,874.33	17,336,963.99	6,453,871.12	18,739,377.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	97,935,134.88	176,389,568.60	98,607,098.79	-191,663,870.45
其他收入	116,083.41	178,110.63	39,532.23	528,868.84
费用	2,377,356.67	5,922,058.54	3,091,652.57	12,340,371.53
管理人报酬	1,957,760.69	4,911,050.18	2,561,695.69	10,407,747.09
基金托管费	326,293.42	818,508.36	426,949.28	1,734,624.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,302.56	192,500.00	103,007.60	198,000.00
利润总额	2,477,519.11	46,089,400.17	-17,380,724.13	-235,292,566.58

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