兴业嘉润3个月定开债(005710)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业嘉润3个月定开债(005710)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	214,118,339.82	97,772,511.85	125,816,670.19	74,772,179.70
利息合计	24,029.96	15,409.19	16,797.63	10,887.49
其中：存款利息收入	15,115.49	6,494.72	14,786.92	8,876.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,914.47	8,914.47	2,010.71	2,010.71
投资收益合计	192,528,341.68	86,901,039.79	99,450,197.46	49,244,943.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	192,505,505.06	86,878,203.17	98,846,941.66	48,737,358.28
资产支持证券投资收益	22,836.62	22,836.62	603,255.80	507,585.32
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,565,968.18	10,856,062.87	26,349,675.10	25,516,348.61
其他收入	-	-	-	-
费用	29,933,865.55	12,085,705.41	23,677,784.93	11,159,847.89
管理人报酬	9,027,912.52	3,929,843.45	6,153,820.13	3,004,186.14
基金托管费	3,009,304.24	1,309,947.84	2,051,273.29	1,001,395.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,689,349.91	6,742,679.88	15,262,889.05	7,049,064.92
其中：卖出回购金融资产支出	17,689,349.91	6,742,679.88	15,262,889.05	7,049,064.92
其他费用	207,200.00	103,135.36	207,200.00	102,902.56
利润总额	184,184,474.27	85,686,806.44	102,138,885.26	63,612,331.81

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