华安鼎益债券A(005709)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安鼎益债券A(005709)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	49,547,797.62	163,324,070.89	102,217,266.33	196,727,281.30
利息合计	2,317,641.54	2,009,745.37	810,409.87	1,524,329.97
其中：存款利息收入	46,971.31	399,255.56	234,226.08	442,025.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,270,670.23	1,610,489.81	576,183.79	1,082,304.46
投资收益合计	49,472,228.93	135,985,168.56	81,525,004.35	175,931,671.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,472,228.93	135,985,168.56	81,525,004.35	175,931,671.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,293,778.96	25,097,620.89	19,807,927.79	19,147,077.02
其他收入	51,706.11	231,536.07	73,924.32	124,203.26
费用	7,786,983.77	25,933,313.07	16,283,177.96	39,107,329.58
管理人报酬	5,091,320.91	11,115,276.39	6,262,520.75	12,665,782.56
基金托管费	1,697,106.96	3,705,092.13	2,087,506.87	4,221,927.54
销售服务费	705,121.26	1,245,362.00	600,335.68	1,351,083.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	33,176.31	9,206,584.62	6,962,039.17	20,057,952.31
其中：卖出回购金融资产支出	33,176.31	9,206,584.62	6,962,039.17	20,057,952.31
其他费用	112,819.55	227,200.00	120,356.86	247,200.00
利润总额	41,760,813.85	137,390,757.82	85,934,088.37	157,619,951.72

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