国联安远见成长混合(005708)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安远见成长混合(005708)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,746,084.58	7,523,908.31	-5,750,512.45	-201,742.22
利息合计	29,221.94	12,814.98	33,299.54	18,146.11
其中：存款利息收入	29,221.94	12,814.98	33,299.54	18,146.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	984,382.02	-206,035.72	-8,509,478.96	-7,073,887.36
其中：股票投资收益	-1,445,629.04	-1,044,472.35	-10,640,893.39	-7,802,971.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,430,011.06	838,436.63	2,131,414.43	729,084.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,727,300.17	7,714,989.99	2,645,070.18	6,776,240.94
其他收入	5,180.45	2,139.06	80,596.79	77,758.09
费用	1,271,399.89	639,370.17	1,600,202.08	928,007.79
管理人报酬	953,708.48	476,091.94	1,226,527.66	701,905.29
基金托管费	158,951.41	79,348.65	204,421.26	116,984.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,740.00	83,929.58	169,253.16	109,118.31
利润总额	10,474,684.69	6,884,538.14	-7,350,714.53	-1,129,750.01

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