国联安远见成长混合(005708)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安远见成长混合(005708)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	221,058.31	11,746,084.58	7,523,908.31	-5,750,512.45
利息合计	15,507.86	29,221.94	12,814.98	33,299.54
其中：存款利息收入	15,507.86	29,221.94	12,814.98	33,299.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,104,045.16	984,382.02	-206,035.72	-8,509,478.96
其中：股票投资收益	-2,429.35	-1,445,629.04	-1,044,472.35	-10,640,893.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,106,474.51	2,430,011.06	838,436.63	2,131,414.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-899,916.03	10,727,300.17	7,714,989.99	2,645,070.18
其他收入	1,421.32	5,180.45	2,139.06	80,596.79
费用	618,134.80	1,271,399.89	639,370.17	1,600,202.08
管理人报酬	462,113.91	953,708.48	476,091.94	1,226,527.66
基金托管费	77,018.98	158,951.41	79,348.65	204,421.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,001.91	158,740.00	83,929.58	169,253.16
利润总额	-397,076.49	10,474,684.69	6,884,538.14	-7,350,714.53

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