富国港股通量化精选股票A(005707)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
10,544,710.87 |
3,370,945.54 |
-1,382,736.41 |
1,029,517.02 |
| 利息合计 |
16,739.92 |
8,029.04 |
9,031.29 |
3,840.66 |
| 其中：存款利息收入 |
16,739.92 |
8,029.04 |
9,031.29 |
3,840.66 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,903,549.67 |
930,019.55 |
617,332.89 |
540,415.88 |
| 其中：股票投资收益 |
1,500,712.98 |
254,937.29 |
-224,566.34 |
145,030.12 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
7.40 |
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| 股利收益 |
1,402,829.29 |
675,082.26 |
841,899.23 |
395,385.76 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,581,922.06 |
2,423,609.70 |
-2,017,061.83 |
481,086.79 |
| 其他收入 |
42,499.22 |
9,287.25 |
7,961.24 |
4,173.69 |
| 费用 |
652,233.73 |
308,701.25 |
425,769.23 |
228,725.55 |
| 管理人报酬 |
501,537.50 |
224,099.81 |
348,953.15 |
189,190.91 |
| 基金托管费 |
83,589.63 |
37,349.98 |
58,158.84 |
31,531.81 |
| 销售服务费 |
32,428.98 |
14,357.25 |
3,612.75 |
546.35 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
34,677.58 |
32,894.21 |
15,044.49 |
7,456.48 |
| 利润总额 |
9,892,477.14 |
3,062,244.29 |
-1,808,505.64 |
800,791.47 |
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