永赢恒益债券(005705)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢恒益债券(005705)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	82,022,736.34	417,290,038.88	186,680,187.74	316,066,435.58
利息合计	64,586.23	2,996,935.95	2,474,077.03	1,429,909.01
其中：存款利息收入	64,586.23	2,919,788.18	2,426,920.56	28,551.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	77,147.77	47,156.47	1,401,357.79
投资收益合计	107,014,597.99	325,796,308.94	119,991,983.57	276,644,791.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	107,014,597.99	325,796,308.94	119,991,983.57	276,644,791.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,075,328.55	87,870,607.86	64,082,115.31	37,918,653.85
其他收入	18,880.67	626,186.13	132,011.83	73,080.80
费用	26,819,684.57	50,837,261.64	24,890,221.86	70,170,699.54
管理人报酬	7,497,952.39	16,355,768.43	7,344,398.11	20,521,945.15
基金托管费	2,499,317.42	5,451,922.75	2,448,132.66	6,840,648.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,709,595.21	28,793,070.46	14,977,795.55	42,585,906.13
其中：卖出回购金融资产支出	16,709,595.21	28,793,070.46	14,977,795.55	42,585,906.13
其他费用	112,819.55	236,500.00	119,895.54	222,200.00
利润总额	55,203,051.77	366,452,777.24	161,789,965.88	245,895,736.04

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