永赢恒益债券(005705)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 永赢恒益债券(005705) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢恒益债券(005705)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	417,290,038.88	186,680,187.74	316,066,435.58	202,940,381.47
利息合计	2,996,935.95	2,474,077.03	1,429,909.01	659,152.17
其中：存款利息收入	2,919,788.18	2,426,920.56	28,551.22	20,971.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	77,147.77	47,156.47	1,401,357.79	638,181.07
投资收益合计	325,796,308.94	119,991,983.57	276,644,791.92	157,811,146.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	325,796,308.94	119,991,983.57	276,644,791.92	157,811,146.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	87,870,607.86	64,082,115.31	37,918,653.85	44,447,355.14
其他收入	626,186.13	132,011.83	73,080.80	22,727.61
费用	50,837,261.64	24,890,221.86	70,170,699.54	37,837,706.89
管理人报酬	16,355,768.43	7,344,398.11	20,521,945.15	12,008,688.04
基金托管费	5,451,922.75	2,448,132.66	6,840,648.26	4,002,895.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,793,070.46	14,977,795.55	42,585,906.13	21,698,426.96
其中：卖出回购金融资产支出	28,793,070.46	14,977,795.55	42,585,906.13	21,698,426.96
其他费用	236,500.00	119,895.54	222,200.00	127,695.94
利润总额	366,452,777.24	161,789,965.88	245,895,736.04	165,102,674.58

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年